Trésorier (H/F)

Nous recherchons pour notre client un(e) Comptable - Trésorier(ère) H/F pour rejoindre une équipe de 3 personnes. L'entreprise se consacre à l'amélioration de l'accueil des enfants d'âge préscolaire et à la formation des professionnelles de la petite enfance. En 2023, elle a lancé un réseau de micro-crèches pour poursuivre cet engagement. Le poste vise à renforcer l’équipe sur les aspects comptables et de trésorerie.

Voici une version synthétisée des missions principales :
Missions principales :

1. Suivi et analyse des flux de trésorerie :

• Analyser les flux financiers (encaissements et décaissements) pour évaluer les besoins en cash flow.
• Gérer les soldes de trésorerie et équilibrer les comptes.
• Analyser les positions bancaires et effectuer les rapprochements bancaires.
• Collaborer avec la comptabilité pour les encaissements/décaissements.

1. Prévisions de trésorerie et budget :

• Établir les prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
• Élaborer le budget de trésorerie en collaboration avec le contrôle de gestion.
• Prévoir les besoins de financement externe ou placements de trésorerie.

1. Reporting et suivi des écarts :

• Suivre les indicateurs clés (BFR et FRNG).
• Établir des rapports périodiques sur la trésorerie.
• Analyser les écarts entre budget prévisionnel et flux réels.

1. Gestion des relations bancaires :

• Négocier les conditions bancaires et contrôler le respect des clauses contractuelles.
• Mettre en place les lignes de crédit et outils de couverture des risques financiers.
• Suivre et mettre à jour les délégations de signature bancaires.

Formation et expérience :

• Diplôme en finance, comptabilité, gestion (Bac +3 à Bac +5).
• Expérience significative en gestion de trésorerie, idéalement dans un environnement similaire.

Qualités personnelles :

• Organisation, rigueur et sens des responsabilités.
• Bon relationnel pour les échanges avec les banques et partenaires financiers.
• Capacité à travailler en équipe tout en gérant de manière autonome les missions.

Postulez pour rejoindre une entreprise dynamique et innovante pour contribuer à son développement !