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Trésorier (H/F)

69150 Décines-Charpieu

Le poste
en un clin d'oeil

  • Contrat : CDI
  • Statut : Non Cadre
  • Secteur d'activité : Enseignement / Formation
  • Lieu de travail : 69150 Décines-Charpieu
  • Nombre de poste(s)
    proposé(s) :     1
  • Date de début : Dès que possible
  • Salaire : 2 500 € par mois
  • Expérience : 2 ans Minimum
Référence : 1101130092
Date de l'annonce : 23/10/2024

L'entreprise

Nous recherchons pour notre client un(e) Comptable - Trésorier(ère) H/F pour rejoindre une équipe de 3 personnes. L'entreprise se consacre à l'amélioration de l'accueil des enfants d'âge préscolaire et à la formation des professionnelles de la petite enfance. En 2023, elle a lancé un réseau de micro-crèches pour poursuivre cet engagement. Le poste vise à renforcer l’équipe sur les aspects comptables et de trésorerie.

Les missions

Voici une version synthétisée des missions principales :
Missions principales :
  1. Suivi et analyse des flux de trésorerie :
  • Analyser les flux financiers (encaissements et décaissements) pour évaluer les besoins en cash flow.
  • Gérer les soldes de trésorerie et équilibrer les comptes.
  • Analyser les positions bancaires et effectuer les rapprochements bancaires.
  • Collaborer avec la comptabilité pour les encaissements/décaissements.
  1. Prévisions de trésorerie et budget :
  • Établir les prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
  • Élaborer le budget de trésorerie en collaboration avec le contrôle de gestion.
  • Prévoir les besoins de financement externe ou placements de trésorerie.
  1. Reporting et suivi des écarts :
  • Suivre les indicateurs clés (BFR et FRNG).
  • Établir des rapports périodiques sur la trésorerie.
  • Analyser les écarts entre budget prévisionnel et flux réels.
  1. Gestion des relations bancaires :
  • Négocier les conditions bancaires et contrôler le respect des clauses contractuelles.
  • Mettre en place les lignes de crédit et outils de couverture des risques financiers.
  • Suivre et mettre à jour les délégations de signature bancaires.

Le profil

Formation et expérience :
  • Diplôme en finance, comptabilité, gestion (Bac +3 à Bac +5).
  • Expérience significative en gestion de trésorerie, idéalement dans un environnement similaire.
Qualités personnelles :
  • Organisation, rigueur et sens des responsabilités.
  • Bon relationnel pour les échanges avec les banques et partenaires financiers.
  • Capacité à travailler en équipe tout en gérant de manière autonome les missions.
Postulez pour rejoindre une entreprise dynamique et innovante pour contribuer à son développement !

Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap

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Annonce publiée par

Agence Manpower :

Cabinet de recrutement Lyon Sud
158 avenue Thiers
69006  lyon
Référence : 1101130092
Date de l'annonce : 23/10/2024

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