Trésorier Comptable (H/F)

Rattaché au Responsable Trésorerie du groupe, vous serez chargé principalement de la gestion quotidienne des flux de trésorerie et de garantir la couverture des besoins financiers. Votre rôle consistera à superviser minutieusement les mouvements et les soldes de trésorerie, incluant les rapprochements quotidiens et l'analyse des soldes, ainsi que la gestion du cash pooling au sein de l'organisation. Vous collaborerez également étroitement avec le crédit manager pour la gestion du contrat d’affacturage, tout en actualisant régulièrement les prévisions de trésorerie dans l’outil interne, et contribuant au rolling forecast mensuel. Vous participerez activement aux clôtures mensuelles et annuelles, en prenant en charge les écritures de trésorerie et en vérifiant les soldes, tout en assurant la gestion de la KYC avec les banques et en suivant les contrats bancaires. De plus, vous analyserez et optimiserez les frais bancaires, et contribuerez à l’amélioration continue de l’outil, tout en maintenant à jour les procédures clés.
 

Vous êtes titulaire d'un diplôme supérieur en trésorerie ou comptabilité ou équivalent, et justifiez d'au moins 3 ans d'expérience professionnelle dans ce domaine. Vous maîtrisez parfaitement le pack Office, notamment Excel, et la connaissance de Kyriba et SAP serait un atout considérable. Au-delà de vos compétences techniques, vous êtes apprécié pour votre sens du service, votre aisance relationnelle, et votre orientation solutions.
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